Как трейдинг был революционизирован благодаря торговому программному обеспечению

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

Я достаточно взрослый, чтобы помнить времена, когда торговля на рынках была не таким уж простым делом. В колледже мне нужно было ликвидировать небольшую позицию в акциях, оставленную мне моим дядей. Я не уверен в точной сумме комиссии за это, но почти уверен, что она составляла от 50 до 100 долларов.

На сегодняшнем рынке о такой комиссии было бы неслыханно. Интернет и электронная торговля значительно демократизировали торговлю. Сегодня торговая комиссия в размере более 5 долларов считалась бы дорогой.

Появление торгового программного обеспечения на сегодняшнем рынке и низкие комиссии означают, что любой среднестатистический человек, у которого есть немного свободных денег, может участвовать в рынке. Это участие означает возможность торговать не только акциями, но и производными инструментами, такими как опционы или фьючерсы. Валюты (Форекс), включая криптовалюты, такие как Биткойн, могут торговаться или осуществляться на современных торговых программных платформах.

Эти платформы могут быть на настольном компьютере или мобильном устройстве. Эти платформы не только произвели революцию в торговле, но и возможности планирования сделок расширяются с помощью инструментов на этих платформах для проведения того, что называется техническим анализом и фундаментальным анализом.

Я не могу подробно вдаваться в эти концепции, но в двух словах технический анализ использует графики, ценовые модели и объемы, чтобы определить, в каком направлении цена, скорее всего, будет двигаться.

Фундаментальный анализ фокусируется на финансовом состоянии конкретной компании и ее способности увеличивать прибыль. Инструменты фундаментального анализа включают балансы, соотношение активов к долгу и факторы роста или спада.

Одним из препятствий к использованию этих инструментов анализа является способность обычного человека определить, как их использовать. Это требует много чтения и исследований, но те, кто заинтересован в том, чтобы взять на себя ответственность за свои финансовые дела и приумножить свое богатство, наверняка найдут время.

Конечно, благодаря возросшей доступности этих инструментов многие ответили на этот вызов, и именно это привело к снижению комиссий до того уровня, где они находятся сейчас. Чем больше снижены комиссии, тем активнее трейдеры выходят на рынок. Чем больше активных трейдеров выходят на рынок, тем больше комиссий можно снизить. Это благотворный цикл.

Все это стало возможным благодаря чему-то, называемому интерфейсом прикладных программ (API). API — это технический жаргон, обозначающий программное обеспечение, которое позволяет программам взаимодействовать друг с другом. Типичная платформа использует API для объединения различных элементов платформы. Существует торговый элемент, элемент построения графиков, элементы индикаторов и другие функции, которые должны работать вместе, так сказать, под одной крышей.

Программное обеспечение с этими разнообразными компонентами обычно доступно для загрузки или доступно в Интернете через платное членство. Часто трейдеры используют определенного брокера для совершения сделок, но используют сторонний веб-сайт или программное обеспечение для анализа, потому что они считают брокерскую платформу неадекватной.

Именно это мне нравится делать с Чарльзом Швабом и Stockcharts.com. Я совершаю сделки через Чарльза Шваба. Несмотря на то, что у меня есть доступ к торговой платформе Schwab, известной как Streetsmart Edge, меня это немного пугает. Я думаю, что Stockcharts.com проще в использовании. У меня есть доступ ко всем техническим индикаторам, которые только можно себе представить, через stockcharts.com.

Благодаря премиум-членству у меня также есть доступ к еженедельным комментариям о рынке и всем видео с практическими рекомендациями по торговле, которые я когда-либо мог просмотреть. В наши дни подобные вещи типичны для торговых платформ, особенно с платным членством.

Еще один важный инструмент, к которому есть доступ на сегодняшних платформах, — это котировки уровня II. Этот инструмент может быть особенно важен для внутридневных трейдеров для определения позиций, которые занимают другие трейдеры. Для опытных внутридневных трейдеров котировки уровня II могут быть важны для определения того, когда следует нажать на спусковой крючок для сделки и в каком направлении двигаться.

Чтобы помочь разработать торговую систему, важно провести бэк-тестирование. Платформа, с которой я имел личный опыт и которая имеет отличные возможности для бэктестинга, — это Metatrader. Поскольку торговля на Форексе является сложной задачей, поскольку банки часто торгуют против участников Форекс, на этом конкретном рынке важно проводить тестирование на исторических данных. Вот почему многие трейдеры Форекс клянутся, что мои версии Metatrader 4 и 5 помогут им победить банки.

Между сегодняшними платформами существует довольно большая конкуренция. Конкуренция настолько велика, что многие платформы позволяют вам пройти тест-драйв перед покупкой программного обеспечения или вложением денег в членство. Поскольку существует так много разных торговых платформ, стили торговых платформ могут быть очень разнообразными, поэтому важно, чтобы каждая платформа захватила свою долю рынка для трейдеры, которых можно привлечь на эту платформу.

Я уже упомянул некоторые платформы. Пришло время рассмотреть некоторые другие платформы.

Я уже говорил о платформе Charles Schwab, но не говорил о том, сколько Schwab взимает за сделки. У Charles Schwab структура комиссионных очень похожа на другую брокерскую компанию, известную как Fidelity. Они оба взимают 4,95 доллара за большинство сделок с акциями. Торговая платформа Fidelity является активной Trader Pro.

Ранее я упоминал, что в настоящее время комиссии, превышающие 5 долларов, можно считать дорогими. Для своего сберегательного счета здоровья я использую брокерскую компанию TD Ameritrade. Платформой TD Ameritrade является Thinkorswim, но за сделку через этого конкретного брокера взимается 6,95 доллара США, но поскольку я предпочитаю сохранять долгосрочные позиции на этом счете, я действительно не возражаю против дополнительных расходов. Thinkorswim также является отличной платформой.

Те, кто очень активные трейдеры или дневные трейдеры, могут вместо этого предпочесть Interactive Brokers. У Interactive Brokers сверхнизкие комиссии. Торговля акциями США с использованием IRA вообще не требует комиссии. Другие сделки могут иметь комиссию в размере 1 процента или меньше от стоимости сделки. Чрезвычайно крупные сделки могут потребовать комиссионных в размере до 10 процентов от стоимости сделки. Однако я слышал, что у Interactive Brokers крайне плохое обслуживание клиентов, поэтому вам действительно нужно знать, что вы делаете, если выбираете их.

Ninja-trader — это популярная сторонняя платформа, которую можно связать с большинством онлайн-брокерских компаний, чтобы весь ваш анализ можно было выполнить на Ninjatrader, и вы могли отправить свой заказ своему брокеру через ту же платформу.

Я уже упоминал Stockcharts.com. Помимо Stockcharts.com, еще одной популярной сторонней торговой платформой является TradingView. Оба предлагают все основные инструменты технического и фундаментального анализа, которые могут понадобиться. Они предлагают отличные инструменты для построения графиков и множество обучающих программ по торговле по доступной цене.