트레이딩 소프트웨어가 트레이딩을 어떻게 혁신시켰는가

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

나는 시장에서 거래하는 것이 그렇게 간단한 일이 아니었던 때를 기억할 만큼 나이가 들었습니다. 대학에서 나는 삼촌이 나에게 남겨준 소액의 주식을 청산해야 했습니다. 정확한 수수료는 모르겠지만 50달러에서 100달러 사이였던 것은 확실합니다.

오늘날 시장에서는 이러한 수수료는 들어본 적이 없습니다. 인터넷과 전자 거래는 거래를 광범위하게 민주화했습니다. 오늘날 5달러가 넘는 무역 수수료는 비싼 것으로 간주됩니다.

오늘날 시장에 거래 소프트웨어가 도입되고 수수료가 낮다는 것은 여유 자금이 있는 일반 Joe라면 누구나 시장에 참여할 수 있음을 의미합니다. 이러한 참여는 주식뿐만 아니라 옵션이나 선물과 같은 파생상품을 거래할 수 있는 능력을 의미합니다. 비트코인과 같은 암호화폐를 포함한 통화(외환)는 최신 거래 소프트웨어 플랫폼에서 거래되거나 촉진될 수 있습니다.

이러한 플랫폼은 데스크톱이나 모바일 장치에 있을 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 거래에 혁신을 가져왔을 뿐만 아니라 기술 분석 및 기본 분석을 수행하기 위한 이러한 플랫폼의 도구를 통해 거래 계획 능력이 향상되었습니다.

이러한 개념을 깊게 다룰 수는 없지만 간단히 말해서 기술적 분석은 차트와 가격 패턴 및 거래량을 활용하여 가격이 어느 방향으로 움직일 가능성이 가장 높은지를 결정합니다.

기본적 분석은 특정 회사의 재정 건전성과 이익 증대 능력에 중점을 둡니다. 기본적 분석 도구에는 대차대조표, 자산 대 부채 비율, 성장 또는 감소 동인이 포함됩니다.

이러한 분석 도구를 사용하는 데 있어 한 가지 장애물은 이를 활용하는 방법을 결정하는 평균 Joe의 능력입니다. 이를 위해서는 많은 독서와 조사가 필요하지만, 자신의 재정 문제를 관리하고 부를 늘리는 데 관심이 있는 사람들은 반드시 시간을 찾을 것입니다.

확실히 이러한 도구의 가용성이 높아짐에 따라 많은 사람들이 문제에 답했고 이것이 커미션을 현재 수준으로 낮추었습니다. 더 많은 수수료가 낮아질수록 더 활발한 거래자가 시장에 진입합니다. 시장에 진입하는 활동적인 거래자가 많을수록 더 많은 수수료를 낮출 수 있습니다. 그것은 선순환입니다.

API(응용 프로그램 인터페이스)라는 것이 이 모든 것을 가능하게 했습니다. API는 프로그램이 서로 상호 작용할 수 있도록 하는 소프트웨어에 대한 기술 전문 용어입니다. 일반적인 플랫폼은 API를 사용하여 플랫폼의 다양한 요소를 하나로 묶습니다. 말하자면, 한 지붕 아래에서 함께 작동해야 하는 거래 요소, 차트 작성 요소, 지표 요소 및 기타 기능이 있습니다.

이러한 다양한 구성 요소가 포함된 소프트웨어는 일반적으로 다운로드할 수 있거나 유료 멤버십을 통해 웹에서 액세스할 수 있습니다. 종종 거래자는 특정 브로커를 사용하여 거래를 실행하지만 중개 플랫폼이 부적절하다고 판단하여 제3자 웹사이트나 소프트웨어를 사용하여 분석을 수행합니다.

이것이 제가 Charles Schwab 및 Stockcharts.com과 함께 하고 싶은 일입니다. 나는 Charles Schwab을 통해 거래를 실행합니다. Streetsmart Edge로 알려진 Schwab의 거래 플랫폼에 액세스할 수 있지만 약간 위협적이라고 생각합니다. 나는 Stockcharts.com이 사용하기 더 쉽다고 생각합니다. 저는 stockcharts.com을 통해 상상할 수 있는 모든 기술적 지표에 접근할 수 있습니다.

프리미엄 멤버십을 이용하면 주간 시장 논평과 내가 시청할 수 있는 모든 거래 방법 동영상에 액세스할 수도 있습니다. 이런 종류의 일은 요즘 거래 플랫폼, 특히 유료 멤버십에서 일반적입니다.

오늘날의 플랫폼에서 접근할 수 있는 또 다른 중요한 도구는 레벨 II 인용입니다. 이 도구는 다른 트레이더가 취하는 포지션을 결정하기 위해 데이 트레이더에게 특히 중요할 수 있습니다. 숙련된 데이 트레이더의 경우 레벨 II 시세는 언제 거래를 시작하고 어떤 방향을 취할지 결정하는 데 중요할 수 있습니다.

거래 시스템 개발을 돕기 위해서는 백테스팅이 중요합니다. 제가 개인적으로 경험한 뛰어난 백테스팅 기능을 갖춘 플랫폼은 Metatrader입니다. 은행은 종종 Forex 참가자와 거래하기 때문에 Forex 거래는 어렵기 때문에 이 특정 시장에서는 백테스트가 중요합니다. 이것이 바로 많은 Forex 트레이더가 내 Metatrader 버전 4와 5가 은행을 이길 수 있다고 맹세하는 이유입니다.

오늘날의 플랫폼 간에는 상당한 경쟁이 있습니다. 경쟁이 너무 치열해서 많은 플랫폼에서 소프트웨어를 구매하거나 멤버십에 돈을 투자하기 전에 테스트 드라이브를 할 수 있습니다. 다양한 거래가 있기 때문에 스타일 거래 플랫폼은 매우 다양할 수 있으므로 각 플랫폼이 시장 점유율을 확보하는 것이 중요합니다. 해당 플랫폼에 매력을 느낄 수 있는 거래자.

나는 이미 몇 가지 플랫폼을 언급했습니다. 이제 다른 플랫폼을 살펴볼 차례입니다.

나는 이미 Charles Schwab 플랫폼에 대해 이야기했지만 Schwab이 거래에 대해 청구하는 금액은 아닙니다. Charles Schwab은 Fidelity로 알려진 다른 중개회사와 매우 유사한 수수료 구조를 가지고 있습니다. 둘 다 대부분의 주식 거래에 대해 $4.95를 청구합니다. Fidelity의 거래 플랫폼은 Active Trader Pro입니다.

앞서 5달러가 넘는 커미션은 오늘날 비싼 것으로 간주될 수 있다고 언급했습니다. 내 건강 저축 계좌의 경우 TD Ameritrade와 같은 중개업체를 사용합니다. TD Ameritrade의 플랫폼은 Thinkorswim이지만 이 특정 브로커를 통해 거래당 $6.95가 청구되지만 저는 이 계좌에 장기 포지션을 유지하는 것을 선호하기 때문에 추가 비용은 전혀 신경 쓰지 않습니다. Thinkorswim은 또한 훌륭한 플랫폼입니다.

매우 활동적인 트레이더 또는 데이 트레이더인 사람들은 대신 Interactive Broker를 선호할 수 있습니다. Interactive Brokers는 수수료가 매우 낮습니다. IRA의 미국 주식 거래에는 수수료가 전혀 없습니다. 다른 거래에서는 거래 가치에 대해 1% 이하의 수수료를 받을 수 있습니다. 매우 큰 거래의 경우 거래 가치의 최대 10%에 해당하는 수수료를 받을 수 있습니다. 하지만 Interactive Brokers의 고객 서비스가 매우 좋지 않다고 들었습니다. 따라서 Interactive Brokers를 선택하려면 자신이 무엇을 하고 있는지 꼭 알아야 합니다.

Ninja-trader는 대부분의 온라인 중개업체에 연결될 수 있는 인기 있는 제3자 플랫폼이므로 모든 분석이 Ninjatrader에서 수행되고 동일한 플랫폼을 통해 중개인에게 주문을 보낼 수 있습니다.

나는 이미 Stockcharts.com을 언급했습니다. Stockcharts.com 외에 또 다른 인기 있는 제3자 거래 플랫폼은 TradingView입니다. 둘 다 필요한 모든 기본 기술 및 기본 분석 도구를 제공합니다. 그들은 저렴한 회원 가격으로 훌륭한 차트 도구와 많은 거래 튜토리얼을 제공합니다.